ODI實(shí)現(xiàn)資金合規(guī)出入境

境外投資（ODI,全稱為Outbound Direct Investment）是指境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式取得境外企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的投資行為。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等，就需要進(jìn)行ODI備案；如果企業(yè)的境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。

境內(nèi)企業(yè)必須首先辦理境外投資核準(zhǔn)/備案，獲得相應(yīng)證書，才能合法合規(guī)開展境外投資活動(dòng)。

境外投資備案流程

1、商務(wù)局核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)，在境外開展投資；

2、發(fā)改委立項(xiàng)，核準(zhǔn)或備案，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書；

3、外匯管理局備案，銀行審核發(fā)放外匯，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

危害中華人民共和國(guó)國(guó)家主權(quán)、和社會(huì)公共利益，或違反中華人民共和國(guó)法律法規(guī)

2. 損害中華人民共和國(guó)與有關(guān)國(guó)家（地區(qū)）關(guān)系

3. 違反中華人民共和國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約、協(xié)定

4. 出口中華人民共和國(guó)禁止出口的產(chǎn)品和技術(shù)

1.商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門按照企業(yè)境外投資的不同情形，分別實(shí)行備案和核準(zhǔn)管理 。

2.企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的實(shí)行核準(zhǔn)管理。（實(shí)行核準(zhǔn)管理的國(guó)家是指與中華人民共和國(guó)未建交的國(guó)家、受聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家。必要時(shí)，商務(wù)部可另行公布其他實(shí)行核準(zhǔn)管理的國(guó)家和地區(qū)的名單）。

3.企業(yè)其他情形的境外投資，實(shí)行備案管理。

監(jiān)督管理部門

商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門負(fù)責(zé)對(duì)境外投資實(shí)施管理和監(jiān)督。

對(duì)屬于備案情形的境外投資，中央企業(yè)報(bào)商務(wù)部備案；地方企業(yè)報(bào)所在地省級(jí)商務(wù)主管部門備案。