出納管理是KIS用于出納理財?shù)妮o助管理系統(tǒng)。

定義初始期間：在主窗口中單擊【維護】-【帳套選項】中設(shè)置期間。

1

現(xiàn)金余額：

在界面單擊【出納】模塊，【初始設(shè)置】并選擇【現(xiàn)金余額錄入】選項，錄入余額。

銀行余額：

在界面單擊【出納】模塊，“【初始設(shè)置】并選擇【銀行余額錄入】選項，錄入余額。

現(xiàn)金盤點與對帳：

在日常處理里點擊【現(xiàn)金盤點與對帳】自動生成。

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銀行日記帳：

在日常處理里點擊【銀行日記帳】，只要在【維護】里高級選項中設(shè)置可從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。

可以點【文件】從憑證引入日記帳。

現(xiàn)金日記帳：

在日常處理里點擊【銀行日記帳】，只要在【維護】里高級選項中設(shè)置可從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去可以點【文件】從憑證引入日記帳。

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往來對賬

單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對帳】自動對帳。

2

余額調(diào)節(jié)表：

單擊【日常處理】里模塊中【余額調(diào)節(jié)表】自動生成。

往來業(yè)務(wù)核銷：

在【往來】模塊選擇【核銷往來業(yè)務(wù)】，會彈出一對話框，可以手工核銷，可以自動核銷。

往來對帳單：

在【往來】模塊選擇【往來對帳單】，會彈出一對話框，選擇科目確定后，往來對帳單自動生成。

帳齡分析表：

在【往來】模塊選擇【帳齡分析表】，會彈出一對話框，選擇科目確定后，可以查看帳齡。